SEPA-Export (Buchhaltung)

Die Seite SEPA Export (im Menü unter Abrechnung bzw. direkt unter …/admin/buchhaltung) ist die zentrale Lastschriften-Verwaltung: Hier erzeugst du SEPA-Dateien über einen Datumsbereich und behältst die Historie aller Exporte.

SEPA-Datei über Zeitraum erzeugen

1. Setze Startdatum und Enddatum.
2. Klicke auf SEPA Export — Jeckplan sammelt alle offenen Lastschrift-Vorgänge des Zeitraums in eine SEPA-XML-Datei für die Bank.

Bereits bezahlte Vorgänge werden dabei grundsätzlich nicht eingezogen — und bereits exportierte nicht doppelt.

Export-Historie

Die Tabelle Export Historie listet jeden Lauf mit Start-/Enddatum und Exportdatum. Über Erneut exportieren lädst du die Datei eines früheren Laufs noch einmal herunter — praktisch, wenn die Original-Datei verlegt wurde.

Lastschriftinformationen ergänzen

Der Knopf Bestellungen aktualisieren ergänzt bei älteren Bestellungen (vor dem 20.03.2024) die Mandatsinformationen aus den gespeicherten Mitgliederdaten. Ohne diesen Schritt können Exporte über Alt-Bestände unvollständig sein — einmal ausführen, bevor du historische Zeiträume exportierst.

Abgrenzung

• Gezielter Einzug einzelner Beiträge/Bestellungen → SEPA Export direkt in der Beitragsverwaltung bzw. Bestellübersicht
• Einzug über einen Zeitraum + Historie → diese Seite
• Prüfen, was in einer Datei steckt → SEPA-Analyse